火车站综管办2019年度决算公开

 

瑶海区火车站综管办2019年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑶海区火车站综管办2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

瑶海区火车站综管办2019年度部门职责主要有：

（一）制定实施火车站地区长效综合管理方案和年度计划的具体措施；

（二）建立健全火车站地区联席会议制度；

（三）建立火车站地区交通秩序、设施维护、市容环境卫生、市场秩序等方面的日常巡查制度；

（四）依法行使相关管理部门授权或者委托的管理事项和行政处罚，查处火车站地区违法行为；

（五）协调组织开展火车站地区联合执法；

（六）负责火车站地区市政设施管养、绿化养护、环卫保洁等方面的工作；

（七）督促检查涉及火车站地区综合管理的法律、法规、规章和管委会工作部署的贯彻执行情况，组织实施火车站地区综合管理考核工作；

（八）按照火车站地区总体规划和城市管理的有关规定，制定火车站地区市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置规范，并指导督促有关单位落实日常管理；

（九）完成管委会和区政府交办的其他工作。

 

二、机构设置

瑶海区火车站综管办2019年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	火车站综管办本级	行政单位
2	火车站地区城管大队	公益一类事业单位

 

第二部分  2019年度部门决算报表

瑶海区综管办2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计10325.21万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计10325.21万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加568.83万元，增长5.83%，主要原因：增加综合管养经费、综合提升改造款等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计10032.91万元，其中：财政拨款收入294.72万元，占2.93%；其他收入9738.19万元，占97.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计9111.77万元，其中：基本支出294.72万元，占3.23%；项目支出8817.04万元，占96.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计294.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计294.72万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少6623.14万元，降低95.74%，主要原因：减少市火车站综合管养项目经费财政拨款预算内资金等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入294.72万元，占本年收入的2.93%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少6623.14万元，降低95.74%。主要原因减少市火车站综合管养项目经费财政拨款预算内资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出294.72万元，占本年支出的3.23%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6623.14万元，降低95.74%。主要原因减少市火车站综合管养项目经费财政拨款预算内资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出294.72万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出294.72万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.30万元，支出决算为294.72万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是压减日常开支费用。其中基本支出294.72万元，占100%。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为131.62万元，支出决算为130.39万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因是压减日常开支费用，

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为164.68万元，支出决算数为164.33万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是压减日常开支费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出294.72万元，其中人员经费240.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费54.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算5.61万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的78.07%。决算数小于年初预算数的主要原因：对公务车辆加强管理，压减运行维护费用，提高车辆运行效率。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.38万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是预算没有安排出国（境）费用。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年度未发生因公出国（境）费用。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.00万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是预算没有安排公务接待费用。与2019年度预算相比持平，持平的原因是预算没有安排公务接待费用。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算4.38万元，与2018年度决算相比，减少1.23万元，降低21.93%,降低的原因是厉行节约，减少用车运行维护费支出。与2019年度预算相比，减少1.23万元，降低21.93 %，降低的原因是厉行节约，减少用车运行维护费支出。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算4.38万元，与2018年度决算相比，减少1.23万元，降低21.93%,降低的原因是厉行节约，减少用车运行维护费支出。与2019年度预算相比，减少1.23万元，降低21.93%,降低的原因是厉行节约，减少用车运行维护费支出。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，火车站综管办机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为5辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是公车改革，无需购置车辆。与2019年度预算相比持平，持平的原因是公车改革，无需购置车辆。主要用于公务用车购置支出。2019年，购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，瑶海区火车站综管办对2019年度纳入部门预算项目资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0.00万元。评价结果显示，没有达到了预期绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度瑶海区火车站综管办本级1家行政单位的机关运行经费54.23万元，比2018年度减少9.61万元，下降15.05%，主要原因是厉行节约，减少办公费等支出。

（二）政府采购情况

2019年度瑶海区火车站综管办政府采购支出总额39.09万元，其中：货物类支出39.09万元、工程类支出0.00万元、服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.09万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，瑶海区火车站综管办局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区火车站综管办2019年度部门决算报表（共8张）

合肥市火车站地区综合管理办公室.pdf