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    合肥市行知学校2020年度单位决算说明

    发布时间: 2021-08-30 21:48  编辑:瑶海区教育体育局
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    合肥市行知学校2020年度单位决算

    第一部分  单位概况

    一、单位职责

    二、单位决算构成

    第二部分  2020年度单位决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、预算绩效情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合肥市行知学校2020年度单位决算情况

     

    第一部分  单位概况

    一、单位职责

    合肥市行知学校2020年度单位职责主要有:

    (一)学校职责:

    全面贯彻落实党的教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使所有学生成为社会主义事业的建设者和接班人。

    (二)教务处工作职责

    1、根据学校的工作计划,制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册(点名册、成绩册)。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划,对教师教育教学工作进行学期考核。  

    2、协助校长做好教师的安排、聘任工作,严格教学考勤,及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结,做好全校教学工作总结。  

    3、做好招生、新生的编班工作,根据学籍管理规定,认真做好学生学籍管理工作,建立学籍变动档案,毕业生档案,升学及毕业去向的跟踪档案。

    (三)德教处工作职责

    1、根据学校的工作计划,制定学生思想教育的工作计划,确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程,实施全校性学生活动计划。  

    2、制定班主任工作职责。组织班主任学习,加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作。

    二、单位决算构成

    行知学校2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

    第二部分  2020年度单位决算报表

    合肥市行知学校2020年度部门决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度本年收入总计7444.13万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计7444.13万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各增加628.11万元,增长9.22%,主要原因:一是教师数增加;二是学生数增加。

    二、收入决算情况说明

    2020年度本年收入合计5371.71万元,其中:财政拨款收入4988.23万元,占92.86%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入383.48万元,占7.14%。

    三、支出决算情况说明

    2020年度本年支出合计7444.13万元,其中:基本支出6381.97万元,占85.73%;项目支出1062.17万元,占14.27%;经营支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计4988.23万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4988.23万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加766.08万元,增长18.14%,主要原因:一是教师人数增加;二是学生数增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出4988.23万元,占本年支出的67.01%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加766.08万元,增长18.14%。主要原因一是教师人数增加;二是学生数增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年一般公共预算财政拨款支出4988.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出4988.23万元,占100.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4657.22万元,支出决算为4988.23万元,完成年初预算的107.11%。决算数大于预算数的主要原因一是教师人数增加;二是学生数增加。其中:基本支出3926.06万元,占78.71%;项目支出1062.17万元,占21.29%。具体情况如下:

    1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)、初中教育(项)。年初预算为3978.14万元,支出决算为4605.14万元,完成年初预算的115.76%,决算数大于预算数的主要原因是教师数与学生数增加。

    2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为679.08万元,支出决算为383.09万元,完成年初预算的56.41%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出调到基本支出里。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出3926.06万元,其中人员经费3869.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费56.43万元,主要包括:工会经费。

    七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    行知学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    行知学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0.00%。持平原因:年初没有预算“三公”经费,本年也没有“三公”经费支出,因此持平。

    (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出决算0.00万元2020年度预算相比持平,持平原因:学校年初没有安排预算,也没有实际支出。

    经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次

    2.公务接待费支出决算0.00万元,与2020年度预算相比持平。持平原因是:学校没有安排年初预算,也没有实际支出。

    经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2020年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

    3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,与2020年度预算相比持平。持平原因是:学校没有安排年初预算,也没有实际支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

    公务用车运行维护费支出决算0.00万元2020年度预算相比持平。持平原因是:学校没有安排年初预算,也没有实际支出。

    截至2020年12月31日,行知学校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆

    公务用车购置费支出决算0.00万元2020年度预算相比持平。持平原因是:学校没有安排年初预算,也没有实际支出。2020年,购置车辆0台。

    十、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,行知学校组织对2020年度纳入单位预算的5个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100.00%,从评价总体情况来看,行知学校项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到很好实现,绩效管理水平得到明显提高。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    行知学校2020年度单位决算中公开“教育教学活动”等5个项目的绩效自评报告。

    一、 教育教学活动

    (一) 单位基本情况

    1)基本情况:我单位属于财政全额拨款的事业单位,共有在职在编人数470人,退休44人。

    2)绩效目标的设立:依据瑶海区财政局预算编制的总体要求,结合实际,做好单位预算。合理的利用财政拨款资金,并做到无预算,不支出的原则。

    3)收支情况:2020年预算收入57.60万元,决算支出57.60万元,收支平衡。

    4)预算管理制度建设情况: 围绕 “保工资、保民生、保运转”的底线意识,结合教育部门实际情况,编制2020年部门预算,着力保障和改善民生,坚持公开透明,提高预算透明度;努力构建以改善民生和促进发展为重点,以提高公共服务水平为目标,以绩效评价结果为导向,以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

    (二)绩效自评工作情况:

    1)绩效自评目的:加强和改进单位对财政拨款资金的利用率。

    2)自评指标体系:严格按照预算合理支出,傲到收支平衡。

    3)自评组织过程:成立绩效评价小组,由校长任组长,副校长任副组长,成员: 学校中层领导与教代会代表。

    (三)评价情况分析及综合评价结论:我单位对财政拨款资金的使用,严格按照预算合理支出,做到无预算,不支出,合理的利用财政拨款资金,将有限的资金用在刀刃上。

    (四)存在的问题和整改情况:年初没有精确预算,以致到年底经费不够使用。以后做预算时尽量做到精准。

    (五)绩效自评结果应用:将绩效自评的情况,用于指导今后的预算资金使用上面。

    (六)主要经验及做法:制定合理的用款计划,合理安排支出,严格遵守财经纪律, 严禁虚列支出,虚报项目,转移或套取预算资金。

    (七)其他需说明的情况:无

    二、 设施设备维护

    (一) 单位基本情况

    1)基本情况:我单位属于财政全额拨款的事业单位,共有在职在编人数470人,退休44人。

    2)绩效目标的设立:依据瑶海区财政局预算编制的总体要求,结合实际,做好单位预算。合理的利用财政拨款资金,并做到无预算,不支出的原则。

    3)收支情况:2020年预算收入61.20万元,决算支出61.20万元,收支平衡。

    4)预算管理制度建设情况: 围绕 “保工资、保民生、保运转”的底线意识,结合教育部门实际情况,编制2020年部门预算,着力保障和改善民生,坚持公开透明,提高预算透明度;努力构建以改善民生和促进发展为重点,以提高公共服务水平为目标,以绩效评价结果为导向,以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

    (二)绩效自评工作情况:

    1)绩效自评目的:加强和改进单位对财政拨款资金的利用率。

    2)自评指标体系:严格按照预算合理支出,傲到收支平衡。

    3)自评组织过程:成立绩效评价小组,由校长任组长,副校长任副组长,成员: 学校中层领导与教代会代表。

    (三)评价情况分析及综合评价结论:我单位对财政拨款资金的使用,严格按照预算合理支出,做到无预算,不支出,合理的利用财政拨款资金,将有限的资金用在刀刃上。

    (四)存在的问题和整改情况:由于没有料到新冠疫情影响,上半年以线上教学为主,以致设施设备上半年维护次数少,但下半年加大维护力度。以后要尽量精确做好预算。

    (五)绩效自评结果应用:将绩效自评的情况,用于指导今后的预算资金使用上。

    (六)主要经验及做法:制定合理的用款计划,合理安排支出,严格遵守财经纪律, 严禁虚列支出,虚报项目,转移或套取预算资金。

    (七)其他需说明的情况:无

    三、 校园文化体育活动

    (一) 单位基本情况

    1)基本情况:我单位属于财政全额拨款的事业单位,共有在职在编人数470人,退休44人。

    2)绩效目标的设立:依据瑶海区财政局预算编制的总体要求,结合实际,做好单位预算。合理的利用财政拨款资金,并做到无预算,不支出的原则。

    3)收支情况:2020年预算收入40.00万元,决算支出40.00万元,收支平衡。

    4)预算管理制度建设情况: 围绕 “保工资、保民生、保运转”的底线意识,结合教育部门实际情况,编制2020年部门预算,着力保障和改善民生,坚持公开透明,提高预算透明度;努力构建以改善民生和促进发展为重点,以提高公共服务水平为目标,以绩效评价结果为导向,以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

    (二)绩效自评工作情况:

    1)绩效自评目的:加强和改进单位对财政拨款资金的利用率。

    2)自评指标体系:严格按照预算合理支出,傲到收支平衡。

    3)自评组织过程:成立绩效评价小组,由校长任组长,副校长任副组长,成员: 学校中层领导与教代会代表。

    (三)评价情况分析及综合评价结论:我单位对财政拨款资金的使用,严格按照预算合理支出,做到无预算,不支出,合理的利用财政拨款资金,将有限的资金用在刀刃上。

    (四)存在的问题和整改情况:由于没有料到新冠疫情影响,上半年以线上教学为主,聘用人员经费上半年支出比预期少些,但下半年加大了支出。以后要尽量精确做好预算。

    (五)绩效自评结果应用:将绩效自评的情况,用于指导今后的预算资金使用上。

    (六)主要经验及做法:制定合理的用款计划,合理安排支出,严格遵守财经纪律, 严禁虚列支出,虚报项目,转移或套取预算资金。

    (七)其他需说明的情况:无

    四、 党建经费

    (一) 单位基本情况

    1)基本情况:我单位属于财政全额拨款的事业单位,共有在职在编人数470人,退休44人。

    2)绩效目标的设立:依据瑶海区财政局预算编制的总体要求,结合实际,做好单位预算。合理的利用财政拨款资金,并做到无预算,不支出的原则。

    3)收支情况:2020年预算收入5.00万元,决算支出5.00万元,收支平衡。

    4)预算管理制度建设情况: 围绕 “保工资、保民生、保运转”的底线意识,结合教育部门实际情况,编制2020年部门预算,着力保障和改善民生,坚持公开透明,提高预算透明度;努力构建以改善民生和促进发展为重点,以提高公共服务水平为目标,以绩效评价结果为导向,以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

    (二)绩效自评工作情况:

    1)绩效自评目的:加强和改进单位对财政拨款资金的利用率。

    2)自评指标体系:严格按照预算合理支出,傲到收支平衡。

    3)自评组织过程:成立绩效评价小组,由校长任组长,副校长任副组长,成员: 学校中层领导与教代会代表。

    (三)评价情况分析及综合评价结论:我单位对财政拨款资金的使用,严格按照预算合理支出,做到无预算,不支出,合理的利用财政拨款资金,将有限的资金用在刀刃上。

    (四)存在的问题和整改情况:由于没有料到新冠疫情影响,上半年以线上党建活动为主,党建经费上半年支出比预期少些,但下半年加大了支出。以后要尽量精确做好预算。

    (五)绩效自评结果应用:将绩效自评的情况,用于指导今后的预算资金使用上。

    (六)主要经验及做法:制定合理的用款计划,合理安排支出,严格遵守财经纪律, 严禁虚列支出,虚报项目,转移或套取预算资金。

    (七)其他需说明的情况:无

    五、 教育宣传

    (一) 单位基本情况

    1)基本情况:我单位属于财政全额拨款的事业单位,共有在职在编人数470人,退休44人。

    2)绩效目标的设立:依据瑶海区财政局预算编制的总体要求,结合实际,做好单位预算。合理的利用财政拨款资金,并做到无预算,不支出的原则。

    3)收支情况:2020年预算收入45.00万元,决算支出45.00万元,收支平衡。

    4)预算管理制度建设情况: 围绕 “保工资、保民生、保运转”的底线意识,结合教育部门实际情况,编制2020年部门预算,着力保障和改善民生,坚持公开透明,提高预算透明度;努力构建以改善民生和促进发展为重点,以提高公共服务水平为目标,以绩效评价结果为导向,以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

    (二)绩效自评工作情况:

    1)绩效自评目的:加强和改进单位对财政拨款资金的利用率。

    2)自评指标体系:严格按照预算合理支出,傲到收支平衡。

    3)自评组织过程:成立绩效评价小组,由校长任组长,副校长任副组长,成员: 学校中层领导与教代会代表。

    (三)评价情况分析及综合评价结论:我单位对财政拨款资金的使用,严格按照预算合理支出,做到无预算,不支出,合理的利用财政拨款资金,将有限的资金用在刀刃上。

    (四)存在的问题和整改情况:预算时只考虑购买两台办公电脑,但在实际工作时需要购买三台电脑,以致预算经费不够。以后要尽量精确做好预算。

    (五)绩效自评结果应用:将绩效自评的情况,用于指导今后的预算资金使用上。

    (六)主要经验及做法:制定合理的用款计划,合理安排支出,严格遵守财经纪律, 严禁虚列支出,虚报项目,转移或套取预算资金。

    (七)其他需说明的情况:无

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    合肥市行知学校系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0.00万元。2020年度本单位运行经费1062.17万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

    (二)政府采购情况

    2020年度,合肥市行知学校政府采购支出总额34.68万元,其中:政府采购货物支出34.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止到2020年12月31日,合肥市行知学校共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50.00万元以上的通用设备0台(套),单价100.00万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

    九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1:瑶海区行知学校2020年度单位决算报表(共9张).pdf