返回首页

    合肥市庐东学校2020年度单位决算说明

    发布时间: 2021-08-30 21:59  编辑:瑶海区教育体育局
    【字体:  

    合肥市庐东学校2020年度单位决算

    第一部分  单位概况

    一、单位职责

    二、单位决算构成

    第二部分  2020年度单位决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、预算绩效情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合肥市庐东学校2020年度单位决算情况

     

    第一部分  单位概况

    一、单位职责

    根据瑶海区机构编制委员会下发的文件精神,结合我校实

    际,制定《合肥市庐东学校“三定”方案》相关职责。

    (一)办公室职责

    1、起草学校党政工作计划、总结和制度修订稿;拟写学校有关文件和材料。

    2、协助党总支做好党建工作,安排教职工的政治理论学习。

    3、组织教职工年度考核及评先评优工作,负责学校行政值班工作和节假日值班安排,定期统计公布教职工的考勤。

    4、负责学校接待工作,处理来信来访、外调发函、签发证件等日常行政事务。

    (二)教务职责

    1、协助校长全面贯彻执行党的教育方针,全面实施课程计划,全面完成中小学教育教学任务,全面提高教育教学质量。

    2、协助校长制定和组织实施学校的教育教学工作计划,经常进行检查落实,定期进行总结通报,提出改进意见。

    3、全面了解教师的思想状况,业务专长和教学水平,妥善安排教师的教育教学任务。

    4、建立健全学校教学常规管理制度,定期开展教学常规检查,了解和掌握教学情况,提出改进意见和建议。

    (三)政教处职责

    1、全面负责政教处日常工作,制定德育工作计划,撰写德育工作小结,制定落实各项德育管理制度并督促实施。

    2、班主任日常工作管理、班主任考勤,优秀班主任的评比,班主任培训,班主任经验交流与研讨。

    3、学生管理,制定学生管理条例及违纪处分条例,开展学生养成教育、法制安全教育及心理健康教育,安全教育课常规管理。

    4、负责实施具体事项牵头、协调、组织。

    (四)总务职责

    1、负责制定和提出学年、学期的工作计划,力求各项工作程序化、规范化、标准化,搞好总结、考核工作,定期向主管校长汇报工作,善于提出合理化建议。

    2、认真贯彻各项管理制度,使各种设施、工具、物资供应处于良好状态,保证教学、生活秩序的稳定。

    3、负责组织学校物资的采购和供应工作,保证教育教学工作的需要。

    4、负责校产(校舍、场地、设备、家具、物资等)的登记、保管、添置和维修,定期进行固定资产帐实的核对,确保帐帐相符,帐物相符。负责管理财务工作,严格遵守财经纪律,合理使用各项经费。负责水电管理,定期检查和维护电路、水路和电器设备,确保用电用水安全,按月核查电表、水表,及时上缴水电费。

    二、单位决算构成

    庐东学校2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

    第二部分  2020年度单位决算报表

    合肥市庐东学校2020年度部门决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度本年收入总计1059.57万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计1059.57万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各减少505.57万元,降低32.29%,主要原因:一是在编教师数减少;二是学生数减少。

    二、收入决算情况说明

    2020年度本年收入合计593.73万元,其中:财政拨款收入593.73万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

    三、支出决算情况说明

    2020年度本年支出合计1059.57万元,其中:基本支出919.76万元,占86.81%;项目支出139.81万元,占13.19%;经营支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计593.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计593.73万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少28.51万元,降低4.58%,主要原因是在编教师减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出593.73万元,占本年支出的56.03%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少28.51万元,降低4.58%。主要原因是在编教师减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年一般公共预算财政拨款支出593.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出593.73万元,占100.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.99万元,支出决算为593.73万元,完成年初预算的104.90%。决算数大于预算数其中:基本支出453.92万元,占76.45%;项目支出139.81万元,占23.55%。具体情况如下:

    (1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为115.40万元,支出决算为112.35万元,完成年初预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分基本支出调到项目支出里。

    (2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为450.59万元,支出决算为445.95万元,完成年初预算的98.97%,决算数小于预算数的主要原因是中学教育项目资金支出减少节约,一般公共预算财政拨款支出减少。

    (3)8)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为35.46万元,决算数大于预算数的主要原因是部分基本支出调到项目支出里。

     

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出453.75万元,其中人员经费430.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费23.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    庐东学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    庐东学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0.00%决算数等于预算数。

    (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    1. 因公出国(境)费支出决算0.00万元2020年度预算持平。持平原因是:学校没有安排年初预算,也没有实际支出。

    2. 经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

    公务接待费支出决算0.00万元,与2020年度预算相比持平。持平原因是:学校没有安排年初预算,也没有实际支出。

    经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2020年,国内公务接待共0批,0人次

    3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,与2020年度预算相比持平。持平原因是:学校没有安排年初预算,也没有实际支出。

    其中:

    公务用车运行维护费支出决算0.00万元2020年度预算相比持平。持平原因是:学校没有安排年初预算,也没有实际支出。

    截至2020年12月31日,庐东学校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0

    公务用车购置费支出决算0.00万元2020年度预算相比持平。持平原因是:学校没有安排年初预算,也没有实际支出。

    2020年,购置车辆0台。

    十、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,合肥市庐东学校组织对2020年度纳入单位预算的5个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%,从评价总体情况来看,合肥市庐东学校5个项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    合肥市庐东学校2020年度单位决算中公开“教育教学活动”等5个项目的绩效自评报告。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    肥市庐东学校系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0.00万元。

    2020年度本部门运行经费0.00万元

    (二)政府采购情况

    2020年度,合肥市庐东学校政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止到2020年12月31日,合肥市庐东学校共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

    十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:合肥市庐东学校2020年度单位决算报表(共9张).pdf