合肥市蚌埠路第四小学2020年度单位决算说明

合肥市蚌埠路第四小学2020年度单位决算

 

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区合肥市蚌埠路第四小学

2020年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市瑶海区合肥市蚌埠路第四小学2020年度单位职责主要有：《根据中华人民共和国义务教育法》规定，本单位主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳育等方面的教育，促进其身心全面健康发展。完成小学学历教育。

二、单位决算构成

2020年度合肥市蚌埠路第四小学学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2020年12月31日，合肥市蚌埠路第四小学实有各类人员79人，其中在职66人、离休0人、退休43人、外聘教师7人、外聘保洁2人。

无下属单位的说明：合肥市蚌埠路第四小学2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度单位决算报表

合肥市瑶海区合肥市蚌埠路第四小学2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计1,414.60.00万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计1,414.60.00万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少448.11万元，降低24.06%，主要原因：一是2020年补发2019年一次性奖励；二是近年来的一次性奖励都是次年发放。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计899.46万元，其中：财政拨款收入899.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1,414.59万元，其中：基本支出1,278.12万元，占90.35 %；项目支出136.47万元，占9.65%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计899.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计899.46万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.81万元，增长9.34%，主要原因：一是因工作需要我校新进了教师；二是因为新增人员所以导致工资及社保费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出899.46万元，占本年支出的63.58%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.81万元，增长9.34%。主要原因：一是因工作需要我校新进了教师；二是因为新增人员所以导致工资及社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出899.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%;教育（类）支出899.46万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为899.46万元，支出决算为899.46万元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出762.98万元，占84.83%；项目支出136.47万元，占15.17%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为899.46万元，支出决算为824.38万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于预算数的主要原因是资金支出减少节约开支，一般公共预算财政拨款支出减少。

 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出762.98万元，其中人员经费716.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费46.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市蚌埠路第四小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市蚌埠路第四小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比，减少0.00万元，降低0.00%，原因是2020年度未安排因公出国（境）计划。故2020年合肥市蚌埠路第四小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比，减少0.00万元，降低0.00%，原因是2020年度未安排公务接待计划。故2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比，减少0.00万元，降低0.00 %，原因是2020年度未安排公务用车购置及运行计划。其中：

公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比，减少0.00万元，降低0.00 %，原因是2020年度未安排公务用车运行维护计划。截止2020年12月31日，合肥市蚌埠路第四小学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比，减少0.00万元，降低0 .00%，原因是2020年度未安排公务用车购置计划。故2020年，购置公务用车0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，瑶海区合肥市蚌埠路第四小学组织对2020年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100.00%，从评价总体情况来看，预算完成情况优，绩效目标完成情况优，绩效管理水平优。

根据预算绩效管理要求，合肥市蚌埠路第四小学对2020年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100.00%。从评价总体情况来看，合肥市蚌埠路第四小学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

十一、其他重要事项的情况说明

2020年度合肥市蚌埠路第四小学无其他重要事项。

（一）机关运行经费

合肥市蚌埠路第四小学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2020年度本单位1家单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市瑶海区合肥市蚌埠路第四小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市瑶海区合肥市蚌埠路第四小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50.00万元以上的通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：合肥市瑶海区蚌埠路第四小学2020年决算公开表.pdf