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    合肥市和平小学2020年度单位决算说明

    发布时间: 2021-08-30 22:26  编辑:瑶海区教育体育局
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    合肥市和平小学2020年度单位决算

    第一部分  单位概况

    一、单位职责

    二、单位决算构成

    第二部分  2020年度单位决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、预算绩效情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合肥市和平小学2020年度单位决算情况

     

    第一部分  单位概况

    一、单位职责

    合肥市和平小学2020年度单位职责主要有:

    (一)我校贯彻执行党和国家的教育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。开展政风行风建设、政务公开和效能建设,规范办学行为,推进依法行政工作。
        (二)负责编制我校教育事业发展规划、年度计划;编制全招生计划并组织实施     

    开展我校德育工作、教学工作、体育工作、卫生工作、艺术教育、国防教育。开展教育教学研究,实施新课程改革,开展学业水平测试和教学业务评价工作。    

    严格执行教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的申报工作;优化我校财务管理工作。实施教育民生工程。

    二、单位决算构成

    合肥市和平小学2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

     

    第二部分  2020年度单位决算报表

    合肥市和平小学2020年度部门决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

     

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度本年收入总计5461.96万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计5461.96万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各减少1410.83万元,降低20.53%主要原因:2019年补发2017年的目标考核。

    二、收入决算情况说明

    2020年度本年收入合计3783.38万元,其中:财政拨款收入3500.52万元,占92.52%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入282.86万元,占7.48%。

    三、支出决算情况说明

    2020年度本年支出合计5461.96万元,其中:基本支出5009.15万元,占91.71%;项目支出452.81万元,占8.29%;经营支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计3500.52万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3500.52万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加52.14万元,增长1.47%,主要原因:一是学生数增加;二是戏曲等各项专项经费增拨。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出3500.52万元,占本年支出的64.09%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.16万元,增长1.47%。主要原因:一是学生数增加;二是戏曲等各项专项经费增拨。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年一般公共预算财政拨款支出3500.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出3500.52万元,占100.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3309.37万元,支出决算为3500.52万元,完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因主要原因:一是学生数增加;二是戏曲等各项专项经费增拨。其中:基本支出3047.71万元,占87.06%;项目支出452.81万元,占12.94%。具体情况如下:

    1教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为3309.37万元,支出决算为3267.91万元,完成年初预算的98.75%,决算数于预算数的主要原因:小学教育项目资金支出节约开支

    2教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为232.61万元,决算数于预算数的主要原因是增加了其他普通教育支出如:戏曲、基地培训、足球等各专项资金支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出3047.71万元,其中人员经费2953.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费94.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出费用

    七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    合肥市和平小学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    合肥市和平小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算3.00万元,支出决算3.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。主要是公务用车购置及运行费。

    (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元,占100.00%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出决算0.00万元2020年度预算相比持平主要原因是未安排因公出国(境)费支出预算。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

    2.公务接待费支出决算0.00万元,与2020年度预算相比持平,主要原因是未安排公务接待费支出预算经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2020年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

    3.公务用车购置及运行费支出决算3.00万元,与2020年度预算相比持平,原因是公务用车的使用与往年相同,主要用于公务办理及学生活动等。产生的费用包含车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

    公务用车运行维护费支出决算3.00万元2020年度预算相比持平,原因是公务用车的使用与往年相同,主要用于公务办理及学生活动等。产生的费用主要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日,合肥市和平小学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1公务用车购置费支出决算0.00万元2020年度预算相比持平,主要原因是未安排公务用车购置费支出预算2020年,购置车辆0台。

    十、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,合肥市和平小学组织对2020年度纳入单位预算的14个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%从评价总体情况来看,合肥市和平小学项目立项合理可行,程序完整规范,预算执行对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控达到预期绩效目标绩效管理水平不断提高。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    合肥市和平小学没有需要公开的2020年度项目支出绩效自评报告。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    合肥市和平小学系参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0.00万元2020年度本单位运行经费0.00万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

    (二)政府采购情况

    2020年度,合肥市和平小学政府采购支出总额13.50万元,其中:政府采购货物支出13.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止到2020年12月31日,合肥市和平小学共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

    十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:合肥市和平小学2020年度部门决算报表(共9张).pdf