合肥市新安江路小学2020年度单位决算说明

合肥市新安江路小学2020年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市新安江路小学2020年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市新安江路小学2020年度单位职责主要有： 

（一） 学校职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责合肥市新安江路小学学区范围内义务教育全面贯彻国家教育方针，具体负责合肥市新安江路小学学区范围内义务教育。

（二） 人员编制

学校为公益二类、全额拨款事业单位。编制数56人，现有专业技术人员56人。

（三）机构设置

机构名称:合肥市新安江路小学。学校为全额拨款事业单位，内设有校长室，教导处、教科研、总务处、德育处。

（四）内设机构各处室职责

1、校长室工作职责

（1）全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。

（2）制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

（3）指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

（4）定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作。

（5）重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（6）发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

2、教导处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是:

（1）根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校行事历、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。

（2）协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。

（3）做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

（4）根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。

（5）管理好教导处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。

（6）科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。

（7）指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。

（8）协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。

3、教科研工作职责

（1）全面贯彻执行研训方针、法规，领导和主持学校研训的全面工作，提高教育质量。

（2）从学校实际出发，主持制订学校研训的发展规划，并认真组织实施。

（3）审定教导处具体研训计划，确保各教研组进行正常的研训工作。

（4）加强师资队伍建设，组织教师认真学习政治，钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。培养和建设一支高素质的教师队伍。

4、总务处工作职责

（1）根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向校长汇报工作。

（2）负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。

（3）抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保卫工作。

（4）管理固定资产:负责学校基本建设和学校课桌椅等固定资产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。

（5）管理财务。做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。

（6）管理学校食堂，宿舍。要保障食品安全，不断改善师生的生活条件。

（7）管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。

（8）与德育处，教务处等部门协作，建立和健全各项规章制度，对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。

（9）做好总务处的其他工作。

5、德育处工作职责

德教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用，现制定工作职责如下:

（1）根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。

（2）制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

（3）做好广播室的工作。给学生提供展示自我的舞台，有利于开展各项有益于青少年身心健康的活动。

（4）执行《中小学学生行为规范》。

二、单位决算构成

合肥市新安江路小学2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度单位决算报表

合肥市新安江路小学2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计1451.40万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计1451.40万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少521.93万元，下降26.45%，主要原因：一是2019补发2018年一次性奖励；二是近年来的一次性奖励都次年发放。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计899.53万元，其中：财政拨款收入899.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1442.36万元，其中：基本支出1325.84万元，占91.92%；项目支出116.51万元，占8.08%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计899.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计899.53万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.14万元，降低0.24%，主要原因：一是2019补发2018年一次性奖励；二是近年来的一次性奖励都次年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出890.49万元，占本年支出的61.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.18万元，降低1.24%。主要原因一是2019补发2018年一次性奖励；二是近年来的一次性奖励都次年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出890.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出890.49万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.47万元，支出决算为890.49万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资；二是上级追加资金。其中：基本支出773.98万元，占86.92%；项目支出116.51万元，占13.08%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为860.47万元，支出决算为850.83万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是资金支出减少节约开支，一般公共预算财政拨款支出减少。

 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出773.98万元，其中人员经费747.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费26.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市新安江路小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市新安江路小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数等于年初预算数。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无因公出国（境）费支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无公务用车购置及运行费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无公务用车运行维护费支出。截至2020年12月31日，合肥市新安江路小学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无公务车购置费支出。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市新安江路小学组织对2020年度纳入单位预算的5个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100.00%，从评价总体情况来看，合肥市新安江路小学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市新安江路小学没有需要公开的2020年度项目支出绩效自评报告。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市新安江路小学系非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0.00万元。2020年度合肥市新安江路小学机关运行经费0.00万元，主要原因是没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市新安江路小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 .00%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市新安江路小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50.00万元以上的通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

 

附件：合肥市新安江路小学2020年决算公开表.pdf