合肥市瑶海区三十埠小学2020年度单位决算说明

合肥市三十埠小学2020年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合肥市三十埠小学2020年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市三十埠小学2020年度单位职责主要有：

根据机构编制委员会下发的文件精神，结合我校实际，制定《三十埠小学“三定”方案》相关职责。

（一）学校职责  

1、我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。  

2、负责城区部分小学阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

（二）教导处工作职责  

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

（三）少先队大队部工作职责

根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。

（三）总务处工作职责

1．根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向校长汇报工作

2.管理财务，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障学校工作的正常运行。

二、单位决算构成

合肥市三十埠小学2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度单位决算报表

合肥市三十埠小学2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计322.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计322.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少125.12万元，降低27.96%，主要原因：一是教师数减少；二是学生数减少

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计210.51万元，其中：财政拨款收入210.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计322.43万元，其中：基本支出277.79万元，占86.16%；项目支出44.64万元，占13.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计210.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计210.51万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.04万元，增长0.02%，主要原因：一是人员工资增加；二是退休房补增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出210.51万元，占本年支出的65.29%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.04万元，增长0.02%。主要原因一是人员工资增加；二是退休房补增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出210.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%;教育（类）支出210.51万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.60万元，支出决算为210.51万元，完成年初预算的103.90%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是退休房补增加。其中：基本支出165.87万元，占78.79%；项目支出44.64万元，占21.21%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为169.90万元，支出决算为198.56万元，完成年初预算的116.87%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出调到基本支出里。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为32.70万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的37.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出调到基本支出里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出165.87万元，其中人员经费163.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费2.47万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

三十埠小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

三十埠小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是：2020年因公出国（境）预算是0.00万元，一年中无因公出国（境）费支出，因此两者相比持平。

经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平。持平原因是：2020年公务接待预算是0.00万元，一年中无公务接待费支出，因此两者相比持平。

经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平。持平的原因是：2020年公务用车购置及运行预算是0.00万元，一年中无公务用车购置及运行费支出，因此两者相比持平。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平。持平原因是：学校没有安排年初预算，也没有实际支出。

截至2020年12月31日，三十埠小学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平。持平原因是：学校没有安排年初预算，也没有实际支出。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，三十埠小学组织对2020年度纳入单位预算的5个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100.00%，从评价总体情况来看，三十埠小学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到很好实现，绩效管理水平得到明显提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市三十埠小学2020年度单位决算中公开“教育教学活动”等5个项目的绩效自评报告。

一、 教育教学活动

（一） 单位基本情况

（1）基本情况：我单位属于财政全额拨款的事业单位，共有在职在编人数14人，退休9人。

（2）绩效目标的设立:依据瑶海区财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好单位预算。合理的利用财政拨款资金,并做到无预算，不支出的原则。

（3）收支情况：2020年预算收入4.00万元，决算支出4.00万元，收支平衡。

（4）预算管理制度建设情况: 围绕 “保工资、保民生、保运转”的底线意识，结合教育部门实际情况，编制2020年部门预算，着力保障和改善民生，坚持公开透明，提高预算透明度;努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

（二）绩效自评工作情况：

（1）绩效自评目的：加强和改进单位对财政拨款资金的利用率。

（2）自评指标体系：严格按照预算合理支出，傲到收支平衡。

（3）自评组织过程：成立绩效评价小组，由校长任组长，副校长任副组长，成员: 学校中层领导与教代会代表。

（三）评价情况分析及综合评价结论：我单位对财政拨款资金的使用，严格按照预算合理支出，做到无预算，不支出，合理的利用财政拨款资金，将有限的资金用在刀刃上。

（四）存在的问题和整改情况：年初没有精确预算，以致到年底经费不够使用。以后做预算时尽量做到精准。

（五）绩效自评结果应用：将绩效自评的情况，用于指导今后的预算资金使用上。

（六）主要经验及做法：制定合理的用款计划，合理安排支出，严格遵守财经纪律, 严禁虚列支出，虚报项目，转移或套取预算资金。

（七）其他需说明的情况：无

二、 设施设备维护

（一） 单位基本情况

（1）基本情况：我单位属于财政全额拨款的事业单位，共有在职在编人数14人，退休9人。

（2）绩效目标的设立:依据瑶海区财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好单位预算。合理的利用财政拨款资金,并做到无预算，不支出的原则。

（3）收支情况：2020年预算收入1.90万元，决算支出1.90万元，收支平衡。

（4）预算管理制度建设情况: 围绕 “保工资、保民生、保运转”的底线意识，结合教育部门实际情况，编制2020年部门预算，着力保障和改善民生，坚持公开透明，提高预算透明度;努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

（二）绩效自评工作情况：

（1）绩效自评目的：加强和改进单位对财政拨款资金的利用率。

（2）自评指标体系：严格按照预算合理支出，傲到收支平衡。

（3）自评组织过程：成立绩效评价小组，由校长任组长，副校长任副组长，成员: 学校中层领导与教代会代表。

（三）评价情况分析及综合评价结论：我单位对财政拨款资金的使用，严格按照预算合理支出，做到无预算，不支出，合理的利用财政拨款资金，将有限的资金用在刀刃上。

（四）存在的问题和整改情况：由于没有料到新冠疫情影响，上半年以线上教学为主，以致设施设备上半年维护次数少，但下半年加大维护力度。以后要尽量精确做好预算。

（五）绩效自评结果应用：将绩效自评的情况，用于指导今后的预算资金使用上。

（六）主要经验及做法：制定合理的用款计划，合理安排支出，严格遵守财经纪律, 严禁虚列支出，虚报项目，转移或套取预算资金。

（七）其他需说明的情况：无

三、 聘用人员经费

（一） 单位基本情况

（1）基本情况：我单位属于财政全额拨款的事业单位，共有在职在编人数14人，退休9人。

（2）绩效目标的设立:依据瑶海区财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好单位预算。合理的利用财政拨款资金,并做到无预算，不支出的原则。

（3）收支情况：2020年预算收入25.20万元，决算支出25.20万元，收支平衡。

（4）预算管理制度建设情况: 围绕 “保工资、保民生、保运转”的底线意识，结合教育部门实际情况，编制2020年部门预算，着力保障和改善民生，坚持公开透明，提高预算透明度;努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

（二）绩效自评工作情况：

（1）绩效自评目的：加强和改进单位对财政拨款资金的利用率。

（2）自评指标体系：严格按照预算合理支出，傲到收支平衡。

（3）自评组织过程：成立绩效评价小组，由校长任组长，副校长任副组长，成员: 学校中层领导与教代会代表。

（三）评价情况分析及综合评价结论：我单位对财政拨款资金的使用，严格按照预算合理支出，做到无预算，不支出，合理的利用财政拨款资金，将有限的资金用在刀刃上。

（四）存在的问题和整改情况：由于没有料到新冠疫情影响，上半年以线上教学为主，聘用人员经费上半年支出比预期少些，但下半年加大了支出。以后要尽量精确做好预算。

（五）绩效自评结果应用：将绩效自评的情况，用于指导今后的预算资金使用上。

（六）主要经验及做法：制定合理的用款计划，合理安排支出，严格遵守财经纪律, 严禁虚列支出，虚报项目，转移或套取预算资金。

（七）其他需说明的情况：无

四、 党建经费

（一） 单位基本情况

（1）基本情况：我单位属于财政全额拨款的事业单位，共有在职在编人数14人，退休9人。

（2）绩效目标的设立:依据瑶海区财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好单位预算。合理的利用财政拨款资金,并做到无预算，不支出的原则。

（3）收支情况：2020年预算收入1.00万元，决算支出1.00万元，收支平衡。

（4）预算管理制度建设情况: 围绕 “保工资、保民生、保运转”的底线意识，结合教育部门实际情况，编制2020年部门预算，着力保障和改善民生，坚持公开透明，提高预算透明度;努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

（二）绩效自评工作情况：

（1）绩效自评目的：加强和改进单位对财政拨款资金的利用率。

（2）自评指标体系：严格按照预算合理支出，傲到收支平衡。

（3）自评组织过程：成立绩效评价小组，由校长任组长，副校长任副组长，成员: 学校中层领导与教代会代表。

（三）评价情况分析及综合评价结论：我单位对财政拨款资金的使用，严格按照预算合理支出，做到无预算，不支出，合理的利用财政拨款资金，将有限的资金用在刀刃上。

（四）存在的问题和整改情况：由于没有料到新冠疫情影响，上半年以线上党建活动为主，党建经费上半年支出比预期少些，但下半年加大了支出。以后要尽量精确做好预算。

（五）绩效自评结果应用：将绩效自评的情况，用于指导今后的预算资金使用上。

（六）主要经验及做法：制定合理的用款计划，合理安排支出，严格遵守财经纪律, 严禁虚列支出，虚报项目，转移或套取预算资金。

（七）其他需说明的情况：无

五、 教学设备购置

（一） 单位基本情况

（1）基本情况：我单位属于财政全额拨款的事业单位，共有在职在编人数14人，退休9人。

（2）绩效目标的设立:依据瑶海区财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好单位预算。合理的利用财政拨款资金,并做到无预算，不支出的原则。

（3）收支情况：2020年预算收入1.00万元，决算支出1.00万元，收支平衡。

（4）预算管理制度建设情况: 围绕 “保工资、保民生、保运转”的底线意识，结合教育部门实际情况，编制2020年部门预算，着力保障和改善民生，坚持公开透明，提高预算透明度;努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

（二）绩效自评工作情况：

（1）绩效自评目的：加强和改进单位对财政拨款资金的利用率。

（2）自评指标体系：严格按照预算合理支出，傲到收支平衡。

（3）自评组织过程：成立绩效评价小组，由校长任组长，副校长任副组长，成员: 学校中层领导与教代会代表。

（三）评价情况分析及综合评价结论：我单位对财政拨款资金的使用，严格按照预算合理支出，做到无预算，不支出，合理的利用财政拨款资金，将有限的资金用在刀刃上。

（四）存在的问题和整改情况：预算时只考虑购买两台办公电脑，但在实际工作时需要购买三台电脑，以致预算经费不够。以后要尽量精确做好预算。

（五）绩效自评结果应用：将绩效自评的情况，用于指导今后的预算资金使用上。

（六）主要经验及做法：制定合理的用款计划，合理安排支出，严格遵守财经纪律, 严禁虚列支出，虚报项目，转移或套取预算资金。

（七）其他需说明的情况：无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市三十埠小学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0.00万元。2020年度本部门1家单位运行经费44.64万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。”

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市三十埠小学政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市三十埠小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：瑶海区三十埠小学2020年度单位决算报表（共9张）.pdf