巢湖管理局水政监察支队2020年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度巢湖管理局水政监察支队决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度巢湖管理局水政监察支队决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巢湖管理局水政监察支队2020年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

巢湖管理局水政监察支队2020年度单位职责主要有：根据合编（2012）17号文件规定，本部门主要职责：1、宣传、贯彻、落实水法规，依法行使水政监察各项工作；2、巡查维护水工程设施，依法查处水事违法行为；3、调解水事纠纷，查处水事案件，受理水行政复议、水行政诉讼，维护水事行为安全，保障水务管理合法权益；4、依法保障水资源安全，制定节约用水计划，划分水功能区划区域，使水资源为经济社会可持续安全运行提供保障；5、负责对巢湖流域内河流及入湖排污水口进行监控，对入湖污水量进行控制，以保障水体自我修复能力，维护水资源质量，使其良性循环；6、负责对入湖河道依法监控，打击非法采砂活动和破坏堤防、圩堰、滩涂安全行为，保障河道与堤防安全；7、负责对涉湖及流域内河道上进行的生产和建设性活动依法监控，防止上述各类活动造成水土流失及有碍行泄洪行为；8、负责对湖区及流域内违反水法规的行为依法给予处罚。

2、单位基本情况。本单位属公益一类事业单位，编制7人，编制内实有人数5人,退休2人。

3、人员情况。2020年无人员变化。

二、单位决算构成

巢湖管理局水政监察支队2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  2020年度巢湖管理局水政监察支队决算报表

2020年度巢湖管理局水政监察支队决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2020年度巢湖管理局水政监察支队决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计123.32万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计123.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收入减少5.93万元、降低4.59%,支出减少5.93万元,降低4.59%，主要原因：一是本年度项目经费减少；二是财政厉行节约,压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计122.42万元，其中：财政拨款收入116.27万元，占94.98%；其他收入6.15万元，占5.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计122.27万元，其中：基本支出120.42万元，占98.49%；项目支出1.84万元，占1.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计116.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计116.27万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收入减少5.86万元，降低4.80%、支出总计减少5.86万元，降低4.80%，主要原因：一是本年度项目经费减少；二是厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出116.27万元，占本年支出的95.09%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.86万元，降低4.80%。主要原因一是本年度项目经费减少；二是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出116.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.29万元，占5.41%；农林水（类）支出101.40万元，占87.21%；住房保障（类）支出4.61万元，占3.96%；卫生健康支出（类）支出3.98万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.94万元，支出决算为116.27万元，完成年初预算的155.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。其中：基本支出114.43万元，占98.42%；项目支出1.84万元，占1.58%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的1031.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.46万元，支出决算数为事业单位医疗2.46万元，完成年初预算的100.00%,收支平衡。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2.03万元,支出决算为其他行政事业单位医疗支出1.52万元,完成年初预算的74.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为65.23万元，支出决算为101.40万元，完成年初预算的155.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职职工一次性绩效总量支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出114.43万元，其中人员经费101.62万元，主要包括:基本工资30.77万元、津贴补贴2.89万元、伙食补助费1.75万元、绩效工资45.74万元、职工基本医疗保险缴费2.16万元、其他社会保障费0.15万元、住房公积金4.61万元、医疗费1.06万元、其他工资福利支出5.44万元、医疗费补助0.75万元；奖励金6.29万元；公用经费12.81万元，主要包括：办公费0.85万元、差旅费1.52万元、培训费0.04万元、公务接待费0.53万元、工会经费0.77万元、福利费0.98万元、其他交通费用4.45万元、其他商品和服务支出3.66万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

巢湖管理局水政监察支队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

巢湖管理局水政监察支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.95万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.53万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比，与2020年度预算相比持平，原因是年初预算安排0.00万元，该项支出0.00万元。

经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.53万元，与2020年度预算相比，减少0.42万元，降低44.21%。与2020年度预算相比降低的原因是厉行节约，减少开支。主要用于业务单位公务招待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共4批，30人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比相比持平，持平的原因是年初预算安排0.00万元，该项支出0.00万元。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是年初预算安排0.00万元，该项支出0.00万元。截至2020年12月31日，巢湖管理局水政监察支队一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是年初预算安排0.00万元，该项支出0.00万元。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

巢湖管理局水政监察支队没有需要开展绩效评价的项目。

（二）巢湖管理局水政监察支队决算中项目绩效自评结果

巢湖管理局水政监察支队没有需要公开的2020年度项目支出绩效自评报告。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

巢湖管理局水政监察支队系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购情况

2020年度，巢湖管理局水政监察支队政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，巢湖管理局水政监察支队共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2020年度巢湖管理局水政监察支队决算报表.pdf（共9张）