合肥市土地储备中心2022年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

 

合肥市土地储备中心2022年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市土地储备中心2022年度部门职责主要有：负责全市存量土地收购、集体土地统征、土地储备和土地开发及熟化等。

二、机构设置

合肥市土地储备中心2022年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为市政府直属正县级事业单位。

 

第二部分  2022年度部门决算报表

合肥市土地储备中心2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计242969.61万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计242969.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少957853.42万元，下降79.77%，主要原因：一是市财政拨款方式发生变化；二是项目资金结算方式发生变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计242969.61万元，其中：财政拨款收入242840.01万元，占99.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入129.60万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计242969.61万元，其中：基本支出977.04万元，占0.40%；项目支出241992.57万元，占99.60%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计242840.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计242840.01万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少957884.44万元，下降79.78%，主要原因：一是市财政拨款方式发生变化；二是项目资金结算方式发生变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出847.44万元，占本年支出的0.35%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.35万元，增长18.34%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出847.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.32万元，占10.07%;卫生健康（类）支出24.76万元，占2.92%；自然资源海洋气象等（类）支出665.44万元，占78.52%；住房保障（类）支出71.93万元，占8.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.65万元，支出决算为847.44万元，完成年初预算的140.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。其中：基本支出847.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的952.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.46万元，支出决算数为36.53万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.73万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.12万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的90.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行经费管理，厉行节约。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的61.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行经费管理，厉行节约。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为415.21万元，支出决算数为625.71万元，完成年初预算的150.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.73万元，支出决算为39.73万元，完成年初预算的167.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.49万元，支出决算为57.57万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行经费管理，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出847.44万元，其中:人员经费756.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入241992.57万元，本年支出241992.57万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为135674.20万元，决算数大于预算数的主要原因是土地储备资金年初预算由市本级政府性基金预算统一安排，执行以追加指标形式下达。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 10.00万元，支出决算数为5.60万元，完成年初预算的56.00 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行经费管理，厉行节约。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为 106312.77万元，决算数大于预算数的主要原因是土地储备资金年初预算由市本级政府性基金预算统一安排，执行以追加指标形式下达。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市土地储备中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为0.41万元，完成预算的15.19%；较上年减少0.17万元，下降29.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约；二是严格经费管理。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格经费管理。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占19.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算0,33万元，占80.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未发生因公出国（境）。决算数与上年持平的主要原因是未发生因公出国（境）。主要用于我单位因公临时出国（境）等外事出访活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.08万元，完成预算的13.33%；较上年减少0.11万元，下降57.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。主要用于接待来访单位。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共1批，10人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为2.10万元，支出决算为0.33万元，完成预算的15.71%；较上年减少0.06万元，下降15.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节俭公务用车开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，节俭公务用车开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2022年未编制该预算，也未购置车辆。决算数与上年持平的主要原因是2022年未编制该预算，也未购置车辆。主要用于购置一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为2.10万元，支出决算为0.33万元，完成预算的15.71%；较上年减少0.06万元，下降15.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节俭公务用车开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，节俭公务用车开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于项目踏勘、监督检查、政策调研等活动所需车辆的维修费、过路过桥费等。截至2022年12月31日，合肥市土地储备中心机关本级单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市土地储备中心组织对2022年度纳入部门预算的1个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市土地储备中心项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市土地储备中心组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分90.13分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，合肥市土地储备中心通过开展五个方面等工作，一是收购土地11024.49亩，供应土地11945.49亩，成交总价692.2亿元；二是2022年计划启动实施5个项目改造，截止2022年底，已启动6个改造项目；三是完成了2019年修订的《合肥市土地储备实施办法》立法后评估工作，同时为进一步加强存量工业用地收购储备工作，经市政府批准，联合市自然资源和规划局、市财政局共同出台了《关于进一步加强存量工业用地收购储备工作的意见》，明确了区政府和开发区管委会在存量工业用地收购中的初步成本确定权，支持了区政府和开发区统筹推进闲置和低效工业用地全域治理与存量工业用地收购；四是以大项目建设为重点，服务全市建设一盘棋。推动了省公安厅所属安徽公安职业学院、省交通厅所属安徽交通职业技术学院、省林业局所属安徽林业职业技术学院等“以收购储备旧址支持新址建设”的重点项目；五是利用土地储备政策和资金的支持和保障作用，推动了合肥市首个城市更新民生项目——包河区卫岗王卫片区城市更新项目的实施；推动了做到社会效益、经济效益、生态效益协调统一的土地低效利用片区收储项目——庐阳大杨产业园片区收储项目的实施。发现的主要问题：一是预算编制精准度不高，主要体现在个别项目预算执行率仍有提升空间；二是全年预算执行过程中存在阶段性进度不均衡的情况。下一步改进措施：一是加大预算编制的精细化管理，科学合理地测算项目预算支出规模，细化各项经费支出管理措施，以提高各类预算支出执行水平；二是加大季度土地收购、供应及资金支付执行力度，加强土地储备工作时序的均衡性。 

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市土地储备中心2022年度部门决算中公开“土地储备工作经费”等1个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市土地储备中心2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共1个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度合肥市土地储备中心机关运行经费90.64万元，比2021年度增加13.47万元，增长17.45%，主要原因是福利费和其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市土地储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市土地储备中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市土地储备中心2022年度部门决算报表（共9张）.pdf

2.合肥市土地储备中心2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共1个）.pdf