合肥市瑶海区教育体育局2023年度部门决算

 

合肥市瑶海区教育体育局2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

合肥市瑶海区教育体育局2023年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区教育体育局2023年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。指导全区教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法行政工作。

（二）负责编制全区教育体育事业发展规划、年度计划；编制全区中小学、幼儿园招生计划并组织实施；审批教育布局调整、社会力量办学等有关事宜。

（三）统筹管理和指导全区各级各类教育，指导学前教育、义务教育、高中教育及社区教育的改革和发展。行使区人民政府督导室的督学督政职能，对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

（四）指导全区各级各类学校德育工作、教学工作、体育工作、卫生工作、艺术教育、国防教育。开展教育教学研究，实施新课程改革，负责并指导全区中小学学业水平测试和教学业务评价工作。

（五）根据干部管理权限，负责干部任免和教职员工的人事管理，加强教师队伍建设，负责中小学、幼儿园教师的培训，会同有关部门做好全区中小学（幼儿园）教师的专业技术职务评审工作；负责中小学教师人事调配和招聘。

（六）参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的申报工作；编制区本级教育预决算；参与管理区财政下达教育事业费、教育专项经费、城市教育费附加、地方教育费附加；负责协调管理直属学校和单位的财务和国有资产；指导全区教育系统财务管理工作，对直属学校教育经费实行内部审计。协调实施全区教育民生工程。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市瑶海区教育体育局2023年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共51个，与预算比较一致。具体情况见下表。

 

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市瑶海区教育体育局2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计190937.34万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计190937.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加21840.65万元，增长12.92%，主要原因：一、2023年新、改扩建中小学幼儿园投入使用，办学规模扩大；二、教师招考、选调，生源增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计187648.91 万元，其中：财政拨款收入186722.86，占99.51%；事业收入350.00万元，占0.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入576.05万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计190514.39万元，其中：基本支出115082.33万元，占60.41%；项目支出75432.05万元，占39.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计189163.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计189163.58万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加57142.35万元，增长43.28%，主要原因：一、2023年新、改扩建中小学幼儿园投入使用，办学规模扩大；二、教师招考、选调，生源增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出177598.21万元，占本年支出的93.22 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46081.58万元，增长35.04%。主要原因是一、2023年新、改扩建中小学幼儿园投入使用，办学规模扩大；二、教师招考、选调，生源增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出177598.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.41万元，占0.02%。国防支出（类）51.18万元，占0.03%。教育支出（类）176079.00万元，占99.14%。科学技术支出（类）22.09万元，占0.01%。社会保障和就业支出（类）1180.49万元，占0.66%。卫生健康支出（类）3.75万元，占0.00%。城乡社区支出（类）74.01万元，占0.04%。住房保障支出（类）157.29万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78421.46万元，支出决算为177598.21万元，完成年初预算的226.47%。决算数大于预算数的主要原因是：一、2023年新建、扩建中小学幼儿园投入使用，办学规模扩大；二、教师招考、选调、生源增加等。其中：基本支出114131.79 万元，占64.26%；项目支出63466.43 万元，占35.74%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.03万元,决算数大于预算数的主要原因为追加预算。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因为追加一般公共服务支出民族工作专项费用等。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他群众团体事务（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因为细分一般公共服务支出群众团体事务支出专项费用等。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.89万元,决算数大于预算数的主要原因为追加党建经费、设备维修维护费用等。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.20万元,决算数大于预算数的主要原因为追加一般行政管理事务专项费用等。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.29万元,决算数大于预算数的主要原因为追加行政运行专项费用等。

7.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算为0.00万元，支出决算为51.18万元,决算数大于预算数的主要原因为实施地下停车场等防空设施维修改造。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2071.08万元，支出决算为1757.37万元,完成年初预算的84.85%。因为当年节开支。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）年初预算为15.00万元，支出决算为0.00万元,预算未执行。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为2361.00万元，支出决算为2810.07万元,完成年初预算的119.02%，因为后追加了项目预算。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为6293.95万元，支出决算为13019.28万元,完成年初预算的206.85%，因为年中追加了学前教育奖补资金。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为39,226.90万元，支出决算为38,629.58万元,完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因为公用经费支出功能科目调整。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为24,013.72万元，支出决算为23,554.24万元,完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因为公用经费支出功能科目调整。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3,834.55万元，支出决算为3,769.44万元,完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因为公用经费支出功能科目调整。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为272.18万元，支出决算为68377.02万元,完成年初预算的25121.93%，决算数大于预算数的主要原因为年中下达2023年城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为24162.00万元,决算数大于预算数的主要原因为统筹财政资金安排，追加中小学校经费、幼儿园的基本保障经费。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.99万元,本年追加预算。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为0.00万元，支出决算为11.90万元,本年追加预算。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为7.20万元,本年追加预算。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为118.35万元，支出决算为86.02万元,完成年初预算的72.68%，决算数小于预算数的主要原因为当年有正常退休减员。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为56.28万元，支出决算为1067.92万元,完成年初预算的1897.60%，决算数大于预算数的主要原因为切块资金年中追加职业年金。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为26.55万元,决算数大于预算数的主要原因为切块资金年中追加其他残疾人事业支出。

23.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.75万元,本年追加预算。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.26万元,决算数大于预算数的主要原因为统筹财政资金安排，追加中小学校、幼儿园的基本保障经费。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元,本年追加预算。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为70.84万元,本年追加预算。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为158.43万元，支出决算为157.29万元,完成年初预算的99.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出114131.79万元，其中:人员经费109614.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。.公用经费4517.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2440.72万元，本年收入9124.65万元，本年支出11565.37万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2440.72万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加预算。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加预算。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1116.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是年中下达2022年体育强省建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区教育体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.76万元，增长26.85%。主要原因是：用于因公出国（境）非学习及考察增加，因公出国境费用增加。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.03万元，占22.72 %；公务接待费支出决算0.30万元，占1.69 %；公务用车购置及运行维护费支出决算13.41万元，占75.59 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为4.03万元，支出决算为4.03 万元，完成预算的100.00 %；较上年增加4.03万元，增长100%。决算数与预算数持平的主要原因是区财政加强和规范“三公”经费支出管理，提高资金使用效益。决算数较上年增加。主要用于因公出国（境）学习及考察等。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组1个，2人次。

2.公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00 %；较上年减少0.01万元,下降3.85 %。决算数与预算数持平的主要原因是区财政加强和规范“三公”经费支出管理，提高资金使用效益。决算数较上年减少的主要原因是严控公务接待费用，严控接待批次和人次。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共2批，23人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成预算的100.00 %；较上年减少0.26万元,下降1.93 %。决算数与预算数持平的主要原因是区财政加强和规范“三公”经费支出管理，提高资金使用效益。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。决算数与上年持平的主要原因是2022年度、2023年度均未安排公务用车购置费。主要用于按照公车管理规定严格控制车辆使用。2023年，购置车辆0辆。公务用车运行维护费预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成预算的100.00 %；较上年减少0.26万元,下降1.93 %。决算数与预算数持平的主要原因是区财政加强和规范“三公”经费支出管理，提高资金使用效益。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常教育教学交流活动等。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区教育体育局机关及50个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为5辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区教育体育局组织对2023年度纳入部门预算的241个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市瑶海区教育体育局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区教育体育局组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.62分，自评等次为优。自评结果显示，2023年，合肥市瑶海区合肥市瑶海区教育体育局通过开展“薪火相传·瑶海红芯”系列实践活动、组织五育创新示范校遴选等工作，圆满完成年初设定的部门整体支出绩效目标，部门整体支出效益良好，一是红烛党建引领行动开创新局面。发现的主要问题：通过自评发现，2023年区教育体育局在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在： 一是有的项目区里没有实施，造成我局无法执行；二是开始没有细化到校的，使资金周转支付占用时间；。下一步改进措施：为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：一是删除区里不实施的项目预算；二是目前2023年午间看护、课后三点半、教师午餐费、三名工程、少年宫经费等细化直达到校；三是引导学校预算精细、确保支付完成；四是半年及11月份督促学校加快支付进度特别是各项资金的支付进度重点关注，局机关的各科室工作经费也紧盯支付进度。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区教育体育局2023年度部门决算中公开“学前教育经费”等44个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区教育体育局2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共44个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区教育体育局机关运行经费476.80万元，比增加166.71万元，增长53.76%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区教育体育局政府采购支出总额9342.78万元，其中：政府采购货物支出7041.92万元、政府采购工程支出1795.83万元、政府采购服务支出505.03万元。授予中小企业合同金额241.46万元，占政府采购支出总额的2.58%，其中：授予小微企业合同金额120.00万元，占授予中小企业合同金额的1.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.98%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区教育体育局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区教育体育局2023年度部门决算报表（共9张）.pdf

2.合肥市瑶海区教育体育局2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（局44个）.zip