合肥瑶海区少儿艺术学校2021年度单位决算

合肥瑶海区少儿艺术学校2021年度单位决算

 

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥瑶海区少儿艺术学校2021年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥瑶海区少儿艺术学校2021年度单位职责主要有：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）制定学校各项管理制度，人人有章可循，确保学校各项工作有秩序地进行，实现学校制度管理与人文管理的最佳结合。

（三）全面开展学校的教育、教学等各方面工作，努力提高教育教学质量。

（四）制定学校的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，确保学校工作稳步推进。

（五）组织学校德育工作，把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、环境育人、服务育人的工作方针，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。

（六）坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐开足各门功课。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

（七）组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。确保学校体育、卫生、美育劳动教育及课外活动生动活泼、有成效地开展。

（八）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

二、单位决算构成

合肥瑶海区少儿艺术学校2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  2021年度单位决算报表

合肥瑶海区少儿艺术学校2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入总计4082.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计4082.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加871.68万元，增长27.15%，主要原因：学生数变多了公用经费增加，教师人数变多了人员经费增加了。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计4038.83万元，其中：财政拨款收入2288.89万元，占56.67%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1749.94万元，占43.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计3943.90万元，其中：基本支出3727.20万元，占94.51%；项目支出216.70万元，占5.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2288.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2288.89万元（含年末财政拨款结转和结余），与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加163.40万元，增长7.69%，主要原因：学生数变多了公用经费增加，教师人数变多了人员经费增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2288.89万元，占本年支出的58.04%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.59万元，增长9.92%。主要原因：学生数变多了公用经费增加，教师人数变多了人员经费增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出2288.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2288.89万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2151.75万元，支出决算为2288.89万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增加，教师增资，生均公用经费增加。年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：基本支出2115.38万元，占92.42%；项目支出173.51万元，占7.58%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2151.75万元，支出决算数为2132.38万元，完成年初预算的99.10%。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为156.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2115.38万元，其中人员经费1997.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金；公用经费117.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

合肥瑶海区少儿艺术学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥瑶海区少儿艺术学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与年初预算数持平的主要原因是2021年度未安排“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度未发生因公出国（境）费用。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年未安排公务接待费支出。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年未安排公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年未购置公务用车。主要用于公务用车购置支出。2021年，购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年未安排公务用车购置及运行维护费。主要用于教育事务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2021年12月31日，合肥瑶海区少儿艺术学校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥瑶海区少儿艺术学校组织对2021年度纳入单位预算的2个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥瑶海区少儿艺术学校项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥瑶海区少儿艺术学校没有需要公开的2021年度项目支出绩效自评报告。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥瑶海区少儿艺术学校系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2021年度本单位运行经费0.00万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2021年度，合肥瑶海区少儿艺术学校政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，合肥瑶海区少儿艺术学校共有车辆0辆，其中：其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：合肥瑶海区少儿艺术学校2021年度单位决算报表（共9张）.pdf