2021年瑶海区财政决算报表及说明
合肥市瑶海区人民政府
关于2021年度区级财政决算的报告
——2022年7月28日在合肥市瑶海区第五届
人民代表大会常务委员会第四次会议上
区财政局局长 朱 岩
瑶海区人民代表大会常务委员会:
我受区人民政府委托，向区第五届人大常委会第四次会议报告瑶海区2021年度区级财政决算情况，请予审议。
一、落实人大审查决议情况
2021年，区政府及财政部门在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署和省、市、区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，全面落实提质增效、更可持续的积极财政政策，认真落实区四届人大五次会议决议，主动接受监督，圆满完成了各项目标任务。
（一）坚持优存量、拓增量，加强财政资源统筹
坚决落实政府过紧日子要求，从严控制一般性支出，着力优化支出结构。坚持“向内挖潜、向深统筹”相结合，积极开展综合治税专项行动，不断壮大区级财力总量。定期清理财政结转结余资金，累计盘活存量资金2.88亿元，统筹用于全区建设及社会事业发展。用足用好新增政府债券，累计申报债券资金10.6亿元，2021年发行专项债券5.97亿元，重点支持老旧小区改造、棚户区改造、产业园区基础设施建设，有效缓解建设资金保障压力。
（二）坚持保重点、惠民生，加大财政保障力度
统筹中央和省、市转移支付及地方自有财力，不断加大对民生事业的保障力度。全区民生类支出38.62亿元，占财政支出90.03%，其中拨付18项民生工程资金5.34亿元。投入财政资金5300万元用于困难人员救助，覆盖全区农村低保、“两残”、特困人员等困难群众8000余名。投入义务教育经费保障经费8076万元，为全区8.23万名义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书。建立健全疫情防控财政资金保障机制，全面落实全民免费疫苗接种政策，累计拨付防控资金2588万元。全力保障重点建设支出，累计拨付大建设资金79.71亿元，用于支路网建设、复建点建设、区级重点工程等。拨付东部新中心建设经费13.19亿元，争取市级资金10亿元，有力保障东部新中心征迁、项目建设等工作开展。加快城市更新进程，投入财政资金3.89亿元，重点支持市政管养、城市环境提升、阳台排水改造等项目；投入资金5976万元，完成火车站地区综合改造提升项目建设，火车站片区面貌显著提升。
（三）坚持精施策、加投入，助力经济行稳致远
严格落实制度性减税政策，实施新的结构性减税举措，全年减税降费及政策性退税约10.2亿元，切实减轻企业负担。落实直达资金3.27亿元，确保资金直达到企、直达到户，惠企利民效果显著。优化财政扶持方式，兑付各级涉企奖补资金8400余万元，同比增加7.7%，有力发挥产业发展导向作用。积极推进“税融通”“新型政银担”等财政金融产品运营，为全区600多户中小微企业提供流动资金支持约9.2亿元。完善银企对接机制，举办14场金融资本对接会，有效解决企业融资难问题。加快建设多层次资本市场，积极培育现有优质企业上市挂牌，中安金路等38家企业在省股权交易中心科创板挂牌，银通物联等4家后备企业拟定上市计划。
（四）坚持促规范、强监督，确保财政资金安全
认真贯彻预算法等财经法律法规，严格落实区人大及其常委会有关预算决算的决议，及时向区人大常委会报告一般公共预算执行变更等工作情况。对巡察、审计和监督发现的问题，认真整改并健全长效机制。在全区财政国资系统范围内开展警示教育活动，详细梳理资产管理、国有企业经营、公共资源交易、财政资金管理等领域存在的薄弱环节，针对性地部署整改举措，依法依规加强资金监管。完善社会监督机制，进一步扩大2021年预算公开范围和内容。牵头对全区预算单位开展预决算公开数据核对工作，覆盖面达到100%。修订《瑶海区财政资金审批拨付暂行办法》，进一步明确资金审批和拨付程序，规范财政资金管理。
（五）坚持提绩效、促改革，提升财政治理效能
认真组织落实预算管理一体化改革工作，将预算编制、预算执行、政府采购、会计核算业务环节进行整合规范，全区155家预算单位正式在预算管理一体化系统上线运行。全面推进预算绩效管理，全区各单位对整体支出和项目支出绩效情况开展自评，涉及895个项目，资金总额达16.85亿元，部门覆盖率和项目资金覆盖率达100%，财政部门选取179个项目开展了自评复核。采取委托第三方机构的方式，对2021年的11个重点项目和6个部门整体支出进行了财政绩效评价，评价结果“优”13个，“良”4个，总体情况较好。完善绩效评价结果的反馈和运用机制，落实评价结果应用的项目达35个，涉及资金48.89亿元。加快完善全口径预算制度，扩大项目评审论证范围，坚持先有预算后有支出的原则，加强部门预算项目库建设，细化项目预算编制，有力提高部门预算编制水平。
二、2021年财政决算执行情况
（一）一般公共预算收入完成情况
2021年全区一般公共预算收入完成186262万元，完成预算的100.19%，比上年增长5.22%。
（二）一般公共预算支出完成情况
2021年全区一般公共预算支出完成438899万元，完成调整预算的100%。其中：区级支出完成226000万元（含乡镇级支出3484万元），市追加支出完成212899万元，完成追加支出的100%。（详见附表二）
2021年全区一般公共预算分大类支出决算情况如下：
（1）一般公共服务支出31388万元，为调整预算的100%，比上年增长10.45%，主要是上级扣减资金减少；
（2）国防支出414万元，为调整预算的100%，比上年增长11.29%，主要是上级新增下达民兵预备役经费；
（3）公共安全支出6188万元，为调整预算的100%，比上年增长9.99%，主要是增加法院聘用人员及服务外包等经费；
（4）教育支出168924万元，为调整预算的100%，比上年增长49.16%，主要是人员经费及上级转移支付资金增加；
（5）科学技术支出1854万元，为调整预算的100%，比上年下降23.29%，主要是上级转移支付减少；
（6）文化旅游体育与传媒支出844万元，为调整预算的100%，比上年下降60.24%，主要是上级下达城市阅读空间建设及运营资金较上年减少1005万元；
（7）社会保障和就业支出25653万元，为调整预算的100%，比上年下降16.38%，主要是上级下达就业补助资金减少；
（8）卫生健康支出18666万元，为调整预算的100%，比上年增长10.03%，主要是上级下达基本公卫等资金增加；
（9）节能环保支出453万元，为调整预算的100%，比上年下降30.73%，主要是区生态环境分局人员划转，人员经费支出减少；
（10）城乡社区支出162543万元，为调整预算的100%，比上年增长150.86%，主要是上级预拨东部新中心建设资金10亿元；
（11）农林水支出589万元，为调整预算的100%，比上年下降52.99%，主要是扶贫及防汛抗洪资金减少；
（12）交通运输支出1万元，为调整预算的100%，与上年持平；
（13）资源勘探工业信息等支出1928万元，为调整预算的100%，比上年增长16.07%，主要是上级新增下达三重一创、中国声谷资金；
（14）商业服务业等支出451万元，为调整预算的100%，比上年下降78.80%，主要是上级下达城乡冷链和国家物流枢纽建设项目资金及支持企业积极应对疫情影响政策资金减少；
（15）金融支出225万元，为调整预算的100%，比上年增长22.95%，主要是推动经济高质量发展政策资金兑现增加；
（16）住房保障支出6178万元，为调整预算的100%，比上年下降45.84%，主要是上级下达中央财政城镇保障性安居工程专项资金减少；
（17）灾害防治及应急管理支出808万元，为调整预算的100%，比上年下降83.95%，主要是上级下达中央自然灾害防治体系建设补助资金及防汛灾后重建资金减少；
（18）其他支出0万元，为调整预算的100%，比上年下降100.00%，主要是上年上级下达老工业区振兴发展中央基建投资资金1226万元，2021年无上级下达资金；
（19）债务还本支出10000万元，为调整预算的100%，比上年增长100.00%；
（20）债务付息支出1784万元，为调整预算的100%，比上年增长10.46%；
（21）债务发行费用支出8万元，为调整预算的100%，比上年增长100.00%。
（三）年终收支平衡情况
2021年，全区一般公共预算收入完成186262万元；返还性收入22896万元；一般性转移支付收入164544万元；专项转移支付收入69062万元；国有资本经营预算调入资金143万元；调入预算稳定调节基金13500万元；地方政府一般债券转贷收入10000万元；全区收入类总计466407万元。
2021年，全区一般公共预算支出438899万元，完成调整预算的100%。其中，区级支出226000万元（含债务还本支出10000万元），上级转移支付支出212899万元。加上解上级支出20594万元；补充预算稳定调节基金6771万元，年终结转143万元；全区支出类总计466407万元。
收支相抵后基本平衡。
（四）政府性基金收支决算情况
2021年，全区政府性基金收入总计为330430万元，其中：上级通过转移支付补助收入268063万元；地方政府专项债务转贷收入59700万元；调入资金2667万元。
2021年，全区政府性基金支出总计329598万元，其中：文化旅游体育与传媒支出34万元；社会保障和就业支出30万元；城乡社区支出294540万元（主要为征地和拆迁补偿支出164297万元、东部新中心建设资金100000万元）；其他支出32327万元（主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出31700万元）；债务付息支出2618万元，债务发行费用支出49万元。年终结转832万元。
（五）国有资本经营预算收支决算情况
2021年，全区国有资本经营收入总计400万元，完成调整预算的100%。其中：投资服务企业利润收入384万元，国有参股公司股利、股息收入93万元；上级通过转移支付补助收入-77万元（2021年上级扣减安徽省盐业投资控股集团有限公司“三供一业”分离移交财政补助资金686万元）。
2021年，全区国有资本经营预算支出总计400万元，完成调整预算的100%。其中：“三供一业”移交补助支出-686万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出604万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出339万元，按30%比例调入一般公共预算143万元。
（六）财政转移支付安排执行情况
全年上级共下达我区一般公共预算转移支付212899万元，其中：一般公共服务支出-72万元（主要为上级扣减地表水断面及十五里河流域生态补偿资金630万元）、国防支出99万元、公共安全支出599万元、教育支出73483万元、科学技术支出701万元、文化旅游体育与传媒支出144万元、社会保障和就业支出11119万元、卫生健康支出10390万元、节能环保支出307万元、城乡社区支出109653万元、农林水支出320万元、交通运输支出1万元、资源勘探工业信息等支出286万元、商业服务业等支出441万元、金融支出24万元、住房保障支出5213万元、灾害防治及应急管理支出14万元、债务付息支出169万元、债务发行费用支出8万元。
（七）政府性债务决算情况
我区2021年政府债务限额为200836万元，其中：一般债务限额为61261万元，专项债务限额为139575万元。截至2021年12月底，区级政府债务余额为184124万元，一般债务余额49761万元，专项债务余额134363万元，其中：2021年成功申报发行4个专项债券项目(共计59700万元)，发行1个再融资一般债券项目(10000万元)，主要用于三角岛安置房、铜高架复建点、漕冲小区复建点等保障房建设及产业园区、钟油坊社区人居综合环境整治、东城梦馨苑、民生大厦等支出。举债均在限额以内，没有发生逾期债务情况，全区政府性债务风险处于可控范围。2021年度实际付息4402万元，其中一般债券利息为1784万元，专项债券利息为2618万元。2021年市财政局通报我区全口径债务率约为26.10%（政府债务余额184124万元/政府综合财力705500万元）。
（八）预算稳定调节基金情况
2021年年初预算稳定调节基金17393万元，当年动用预算稳定调节基金13500万元，当年补充预算稳定调节基金6771万元，年末预算稳定调节基金余额10664万元。
（九）预备费动用情况
2021年全年预备费5000万元，按照《预算法》要求报经政府批准后，主要用于全区疫情防控、残疾儿童康复项目、城乡居民基本医疗保险、退休人员基本养老金、职业年金等方面的项目支出。
（十）大建设资金情况
建设项目资金坚持统筹管理、计划控制、分类申报、以收核支、专款专用的原则，按建设项目分类核算。严格按照《瑶海区政府投资建设项目资金管理暂行办法》规定，强化资金拨付监管，结合建设资金财力状况，按照政府确定的年度项目投资计划和工程进度拨付资金。2021年建设资金总量960398.84万元，其中：上年结转资金163575.16万元；中央省补资金6948.66万元；市轨道公司拨入1号线三期征迁补偿款等76691.92万元；市土储拨入拆迁改造费用160858.38万元；土地出让金返还86926.73万元；市财政局铜三纺四项目等资金 359059.59万元；市建投火车站综管办提升工程款等11724.10万元；市重点局广德路、裕溪路拆迁补偿资金22727.79万元；市水投公司住宅小区阳台排水改造工程资金25742.32万元；返还征地预存款及盘活资金等46144.15万元。2021年建设资金全年总支出797067.78万元，其中：支付街镇拆迁补偿费用338051.26万元；重点中心建设费用165265.56万元；龙岗开发区建设及拆迁费用73442.06万元；市国土局征地预存款等24709.33万元；城市建设费用182511.57万元；上缴利息及建投借款利息等13088万元（剩余资金163331.06万元结转2022年使用）。
三、2020年财政决算审计存在问题整改情况
对2020年度财政决算审计报告中反映的问题，区政府高度重视，财政部门针对性落实整改措施并从中吸取教训，建立健全管理制度，全力提升财政综合管理水平。
一是针对预算编制不完整的问题进行整改。区财政局进一步完善预算草案内容，将纳入专户管理其他收入编入预算草案，同时加强提前下达转移支付资金的预算编制工作，将上级提前下达转移支付数预算批复至全区各部门。二是针对部分单位预算公开不准确的问题进行整改。进一步加强对各单位预决算公开的监管，及时修订预决算公开的细化操作办法；优化管理，加强培训，对各单位进行专业知识的指导培训，注重建立健全预决算公开工作方面的联动协调机制，形成多方合力，不断提升全区预决算信息公开质量。三是针对大建设专户管理不规范的问题进行整改。为进一步加强建设专户管理，更加规范资金筹集、申报和拨付管理工作，区财政局已于2021年7月29日出台《瑶海区政府投资建设项目资金管理暂行办法》（瑶政秘〔2021〕11号），加强投资控制，提高资金使用效益，保证项目顺利实施。
总体看来，2021年区级财政决算情况总体较好，财政运行平稳、财政改革持续深化。但我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题，主要有：财政增收基础仍不牢固、产业发展后劲不足，收入质量有待提高、可用财力偏低；收支矛盾依然突出，保运转、保民生压力仍然较大；预算约束力和资金使用绩效水平有待进一步提高等。针对这些问题，我们将高度重视、认真研究，在今后工作中主动作为，采取措施加以解决。
2022年是深入实施“十四五”规划、全力打造“双示范”“千亿区”的关键之年。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，围绕五届人大一次会议确定的各项任务目标，进一步做好以下财政工作：
（一）统筹谋划、整合资源，增强财政保障能力。全面推动财源建设提质增效，增强财力可持续增长后劲。建立争取政策资金的责任机制，积极向上争取资金支持，缓解财政运行压力。加大政府专项债券申报力度，再谋划、论证一批储备项目，充实全区项目库。进一步压缩一般性支出，积极整合财政资源，集中资金优先保障“三保”支出和重大工程建设，为深入开展“三大行动”提供财力支撑。探索市场化融资模式，拓宽资金来源，统筹推进合肥东部新中心建设。不断加大民生投入，完善社会保障体系，推进基本公共服务均等化，切实提升人民幸福指数。
（二）聚焦重点、服务大局，支持经济转型发展。紧紧围绕“12345”发展战略，更加精准、高效、可持续地实施积极的财政政策。落实新的减税降费和退税政策，大力推进财政金融产品运营，常态化开展政银企对接会，加快加密政策资金兑现，全方位支持中小企业纾困解难和融资发展。修订资金定存制度，引导金融机构更大力度服务实体经济。创新财政资金投入方式，谋划设立各类产业基金，撬动社会资本共同推动五大主导产业发展。
（三）深化改革、规范管理，提升财政服务水平。凝心聚力促进财政预算更加系统规范、科学精细。全面实行零基预算，强化预算执行约束，建立预算执行进度考核和结果应用机制，督促预算单位加快项目推进。推进预算绩效管理扩围提质，实施绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，促进财政资金的合理分配与有效使用。进一步优化财力分配机制，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区与镇街财政体制。完成国企改革三年行动任务，加强市场化运作，优化国有资本布局，增强企业核心竞争力。
（四）坚守底线、加强监督，切实防范化解风险。坚持债务风险源头管控，落实向人大常委会报告地方政府债务管理情况制度及债务公开制度，切实增强债务管理透明度，规范政府举债行为。扎实开展政府采购、民生资金等专项检查，进一步严肃财经纪律。继续加大监督力度，强化审计发现问题整改落实工作，巩固审计监督整改成果，促进经济社会平稳健康发展。
6.2021年瑶海区本级一般公共预算支出决算表（项级）.pdf
7.2021年瑶海区一般公共预算基本支出经济分类决算表.pdf
9.2021年瑶海区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按地区）.pdf
10.2021年瑶海区一般公共预算税收返还和一般性转移支付决算表（按项目）.pdf
11.2021年瑶海区一般公共预算专项转移支付决算表（按项目）.pdf
12.关于瑶海区2021年一般公共预算税收返还及转移支付决算情况的说明.pdf
19.2021年瑶海区政府性基金预算转移支付决算表（按地区）.pdf
20.2021年瑶海区政府性基金预算转移支付决算表（按项目）.pdf
21.关于瑶海区2021年政府性基金预算决算情况的说明.pdf
24.2021年瑶海区国有资本经营预算支出决算表项级.pdf
25.2021年瑶海区本级国有资本经营预算收入决算表.pdf
26.2021年瑶海区本级国有资本经营预算支出决算表.pdf
27.2021年瑶海区本级国有资本经营预算支出决算表项级.pdf
28.2021年瑶海区国有资本经营预算转移支付决算表（按地区）.pdf
29.2021年瑶海区国有资本经营预算转移支付决算表（按项目）.pdf
30.关于瑶海区2021年国有资本经营预算决算情况的说明.pdf
35.瑶海区2021年地方政府债务限额及余额预算情况表.pdf
37.瑶海区2021年地方政府债务发行及还本付息情况表.pdf
39.2021年瑶海区“三公”经费财政拨款支出汇总决算情况表.pdf
40.2021年瑶海区“三公”经费财政拨款支出情况说明.pdf
41.关于瑶海区2021年度预算绩效管理工作开展情况的说明.pdf
皖公网安备34010202600328号