合肥市瑶海区医保局2021年度部门决算情况

合肥市瑶海区医保局2021年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区医保局2021年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省和市有关医疗保险、生育保险、医疗救助、疾病应急救治等医疗保障法律法规和政策规定。

（二）落实全区医疗保障管理体制改革任务。负责组织实施全区城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，指导相关单位做好城乡居民基本医疗保险工作。承担全区医疗保险、生育保险、医疗救助、疾病应急救治等医疗保障管理职责。

（三）贯彻执行省医疗保险监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。在上级业务主管部门指导下，承担全区基本医疗保险监督稽查工作，受理医保投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（四）贯彻执行国家和省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，监督指导区级公立医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。

（五）协助开展定点医药机构协议监督管理，建立健全医疗保障信用评价体系。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（七）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进工作落实，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

瑶海区医疗保障局2021年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，与预算比较一致。具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	瑶海区医疗保障局本级	行政单位

 

第二部分  2021年度部门决算报表

合肥市瑶海区医保局2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入总计1728.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1728.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年度相比，收、支总计各减少598.34万元，减少25.71%，主要原因：城乡医疗救助资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1516.69万元，其中：财政拨款收入906.48万元，占59.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%；经营收入收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入610.21万元，占40.23%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1727.77万元，其中：基本支出63.26万元，占3.66%；项目支出1664.50万元，占96.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1117.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1117.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各减少875.29万元，减少43.92%，主要原因：城乡医疗救助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1117.18万元，占本年支出的64.66%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少521.68万元，减少31.83%。主要原因：城乡医疗救助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出1117.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.12万元，占0.19%；卫生健康支出（类）支出1115.06万元，占99.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1117.18万元，支出决算为1117.18万元，完成年初预算的100.00%。基本支出28.68万元，占2.57%；项目支出1088.5万元，占97.43%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成项目资金支出。

2.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成项目资金支出。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成项目资金支出。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成项目资金支出。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成项目资金支出。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为450.70万元，支出决算为450.70万元，完成年初预算的100%。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助613.89万元为区级按比例承担的城乡居民医保参保费用，用于上划至市医保局账户。决算数等于预算数的主要原因是完成项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出28.68万元，其中人员经费：17.41万元，主要包括劳务费、伙食补助、其他工资福利支出。公用经费11.27万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度合肥市瑶海区医保局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无因公出国（境）费相关预算。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无公务接待费相关预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无公务用车购置及运行费相关预算。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无公务用车运行维护费相关预算。截至2021年12月31日，区医保局机关及0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无公务用车购置费相关预算。2021年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区医保局组织对2021年度纳入部门预算的2个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，瑶海区医保局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，2021年合肥市瑶海区医保局组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分，自评等次为“优”。2021年合肥市瑶海区医保局全年预算数为1728.69万元，执行数为1516.69万元，完成预算的87.74%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，区医保局严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。全区医保资金金额大，覆盖面广，受益人数多。为了管理好这些资金，区医疗保障工作在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，认真贯彻落实上级医疗保障有关政策法规及文件精神，进一步规范财务流程，充分发挥基金效益，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，参保群众受益度不断提高，社会效益明显。发现的主要问题：一是预算管理相关制度不够完善，相关办法不够具体、不够细化、不够系统。二是绩效管理理念不够强，存在一定的“重分配、轻管理，重支出、清绩效”的思想。三是绩效管理人员队伍较弱，能力不强。下一步改进措施：一要进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三要严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。四要进一步开展针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市瑶海区医保局2021年度部门决算中公开“城乡居民基本医疗保险”“城乡医疗救助”等2个项目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区医保局2021年度项目支出绩效自评报告（共2个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度瑶海区医保局1家行政单位的机关运行经费10.3万元，比2020年度增加2.51万元，增长32.22%，主要原因是医保事务增加。

（二）政府采购情况

2021年度，合肥市瑶海区医保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，合肥市瑶海区医保局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.瑶海区医保局2021年度部门决算报表（共9张）

2  .瑶海区医保局2021年度项目支出绩效自评报告（共2个）

 城乡居民基本医疗保险项目支出绩效自评报告(1)..docx
城乡医疗救助项目支出绩效自评报告(1).docx
瑶海区医保局2021年度部门决算报表（共9张）.pdf